券商，地产等低估值板块被看好，百亿私募提示AI风险
百亿私募明确了当前机构的逆向配置思路，一边提示全球AI高估值泡沫风险，一边公开看多被市场抛弃的高股息价值股、深度超跌周期股，代表一批价值派资金正在主动做风格切换：从高位热门成长股，转向低位低估、高现金流资产。
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给市场提供了一套对冲泡沫的配置逻辑。当题材股因为情绪、量化资金推到极致高估时，资金会逐步流向分红稳定、安全边际高的标的，这是A股历史上多次抱团泡沫瓦解后的常见轮动方向。

对于投资者，过热就炒上天，过冷就砸过头，不要跟风在市场最热的时候追涨泡沫资产；高分红、现金流稳定的股票，在低利率环境下具备长期配置价值，适合偏稳健的投资者；

百亿私募这套观点，就是不参与高位AI泡沫博弈，选择逆向布局被市场冷落的高股息价值股和深度超跌的周期龙头，认为市场的极端冷热分化最终会回归理性，低估资产未来会迎来估值修复。