2026年10月30日，华泰柏瑞基金旗下中证稀土产业ETF（516780）发布最新申购赎回清单，对比10月29日的前一交易日清单，全部44只成份股的持股数量均未出现调整，仅部分现金类指标出现小幅变动，整体申赎运行规则保持稳定。

本次披露的44只成份股中，所有个股10月29日与10月30日的持有股数完全一致，变动幅度均为0.00%，无个股数量变动幅度超过±0.5%，也未出现新进或调出成份股的结构性调整。非成份股字段方面，仅最小申购赎回单位预估现金部分出现变动，由10月29日的1328.98元降至10月30日的1292.67元，其余现金替代比例上限、申赎份额限制、IOPV披露要求、最小申赎单位、申赎模式等机制性规则均未发生调整。

从核心净值相关指标来看，该ETF10月28日的基金份额净值为0.7168元，对应最小申购赎回单位净值为358405.98元，现金差额为1336.98元；10月29日的基金份额净值为0.7001元，对应最小申购赎回单位净值为350030.67元，现金差额为1171.67元。该ETF跟踪中证稀土产业指数，主要覆盖稀土开采、冶炼分离及下游磁材应用等相关产业链上市公司，其申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重调整、上市公司股本变动等因素进行适配调整。

本次成份股整体保持稳定的状态，或意味着该ETF当前的行业权重分布未出现明显偏移，申赎组合的实物构成未发生实质变化。投资者参与申赎交易时，相关信息请以基金管理人发布的官方公告为准。

10月30日华泰柏瑞中证稀土产业ETF（516780）申赎清单成份股信息内容