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国家大基金，详细分析12只国家大基金重点布局的企业：1.北方华创（002371
国家大基金，详细分析12只国家大基金重点布局的企业：1.北方华创（002371）：半导体设备平台型龙头作为国内产品线最全的半导体设备商，北方华创覆盖了刻蚀、薄膜沉积、清洗等多个核心环节。大基金一期和二期均对其重仓持股，市值超百亿。随着国内12英寸晶圆产能逆势扩产，公司作为核心供应商直接受益，是国产替代的“压舱石”。2.拓荆科技（688072）：薄膜沉积设备绝对龙头公司专注于高端薄膜沉积设备，完美契合AI芯片对先进制程和封装的需求。大基金对其持股市值高达172亿元，是所有重仓股中最高的。公司在混合键合设备和High-K材料沉积设备上取得突破，技术壁垒极高，深度受益于晶圆厂扩产。3.中微公司（688012）：刻蚀设备全球第一梯队中微公司的CCP刻蚀设备已进入全球最先进的5nm甚至更先进产线，是国产设备中极少数具备国际竞争力的企业。大基金长期将其作为核心资产持有。随着存储芯片（HBM）和逻辑芯片对3D结构刻蚀需求的激增，公司订单量持续饱满。4.华海清科（688120）：CMP设备国内唯一龙头CMP（化学机械抛光）是晶圆制造和先进封装中不可或缺的平坦化工序。华海清科打破了海外垄断，实现了国产CMP设备的绝对主导。随着AI芯片推动2.5D/3D先进封装技术的普及，CMP步骤大幅增加，公司迎来业绩释放期。5.长川科技（300604）：半导体测试设备龙头长川科技专注于半导体测试机和分选机。大基金对其持股数量保持稳定，显示出国家队对其长期价值的认可。随着Chiplet技术和AI芯片的普及，测试环节的时间成本和复杂度大幅提升，对高端测试设备的需求呈指数级增长。6.沪硅产业（688126）：12英寸大硅片龙头沪硅产业是国内唯一12英寸硅片龙头，大基金一期与二期合计持股23.3%，实现国家队重仓锁仓。作为中芯国际、华虹等晶圆厂的核心供应商，在产能满载的情况下，公司充分受益于半导体国产替代的刚需，具备极高的战略价值。7.通富微电（002156）：先进封测核心龙头通富微电是AMD、英特尔的核心封测伙伴，大基金持股14%并深度绑定。随着AI芯片和高性能计算需求爆发，先进封装成为提升芯片性能的关键。公司订单持续暴增，先进封装产能不断扩张，是封测赛道最具弹性的核心标的。8.长电科技（600584）：全球封测行业龙头作为全球排名前三的封测企业，长电科技的大基金持股约9%。公司在先进封装（Chiplet）领域技术领先，随着AI算力、汽车电子等下游需求驱动，公司正迎来业绩反转。目前估值处于历史低位，筹码集中，具备较高的安全边际。9.华大九天（301269）：国产EDA软件龙头华大九天是国内EDA（电子设计自动化）软件的领军企业，大基金持股8.88%。公司推出了先进封装自动布线工具和存储电路全定制设计全流程EDA工具，填补了国内空白。作为芯片设计的“母机”，公司深度受益于国产芯片设计产业的崛起。10.华润微（688396）：功率半导体IDM龙头华润微拥有功率半导体全产业链平台，大基金持仓高达82.9%，近乎锁仓流通盘。在新能源汽车与光伏等高景气赛道拉动下，车规级芯片国产替代优先级极高。公司目前处于估值低谷，具备极强的长期配置价值。11.燕东微（688172）：特色工艺与第三代半导体先锋燕东微主营分立器件及模拟集成电路，大基金持股6.08%。公司不仅布局MCU和显示驱动芯片，还建成了6英寸SiC（碳化硅）晶圆生产线，切入第三代半导体赛道。作为北京市国资委控股企业，公司兼具国企改革与半导体成长双重逻辑。12.国科微（300672）：智能视频与存储芯片龙头国科微深耕超高清智能显示与固态存储芯片，大基金持股约5%。公司首款车规级智能视觉芯片已通过认证，正式进军汽车电子市场。随着智慧视觉、车载电子及端侧AI等多元化需求爆发，公司营收保持高速增长，业绩拐点显现。风险提示：以上分析仅基于公开信息与产业逻辑梳理，仅供参考，不构成任何投资建议。半导体行业受技术迭代、政策变动及市场情绪影响较大，股市有风险，投资需谨慎！
近期，国家大基金在科技股端披露的减持名单：（1）中微公司(688012)：大基
近期，国家大基金在科技股端披露的减持名单：（1）中微公司(688012)：大基金全资子公司计划减持不超过2%股份。（2）沪硅产业(688126)：持股比例由15.00%降至13.89%（5月14日-19日）。（3）兴福电子(688545)：大基金二期拟减持不超过2%股份。（4）盛科通信(688702)：拟减持不超过2.5%股份。（5）德邦科技(688035)：持股比例由13.65%降至12.90%（5月14日-18日）。（6）国芯科技(688262)：拟减持不超过1.37%股份。（7）佰维存储（688525）的投资者关系内容也显示，市场对大基金二期的后续减持计划存在关注和担忧。…待续…
集体减持！国家大基金一季度清仓式出货名单曝光，半导体板块还能不能持续走强？202
集体减持！国家大基金一季度清仓式出货名单曝光，半导体板块还能不能持续走强？2026年一季度，国家集成电路大基金的持仓数据曝光。从这份最新的重仓股名单来看，31只重仓标的中，超过半数遭遇减持，部分个股的减持幅度更是触目惊心：长川科技：减持比例高达52.39%，近乎腰斩；雅克科技、赛微电子、北斗星通等多只个股，减持幅度均超过25%；就连沪硅产业、中芯国际、华天科技这些行业龙头，也未能幸免，分别被减持8.6%、4.55%、8.18%。国家队的集体减持，无疑给本就脆弱的半导体板块蒙上了一层阴影。在大基金“用脚投票”的背景下，相关个股短期承压在所难免，投资者需警惕情绪面与资金面的双重冲击。
深夜复盘：国家大基金资金流入前6名 第一名：长电科技，资金流入20亿集成电
深夜复盘：国家大基金资金流入前6名第一名：长电科技，资金流入20亿集成电路封装测试、半导体封测龙头，行业位居国内第一梯队，一季报业绩稳步修复、盈利韧性凸显。上涨逻辑：半导体周期上行，封测行业订单饱满，国产替代持续推进。第二家：大族激光，资金流入11亿高端激光设备、光伏设备、消费电子设备龙头，业绩逐步回暖。上涨逻辑：光伏及锂电设备需求放量，激光加工设备国产替代加速，下游制造业复苏加持。第三家：深圳华强，资金流入8.8亿电子元器件分销、半导体分销、数字经济题材，估值低位，业绩平稳运行。上涨逻辑：半导体分销景气回升，元器件供需格局改善，低位估值修复空间充足。第四家：长川科技，资金流入7.67亿半导体测试设备、集成电路检测仪器，专精特新属性，业绩保持高增态势。上涨逻辑：国产半导体设备替代提速，测试设备切入主流供应链，行业高景气延续。第五家：兆易创新，资金流入7.5亿存储芯片、MCU微控制器、半导体设计核心标的，行业赛道优质，业绩逐步拐点向上。上涨逻辑：存储芯片价格持续回暖，国产存储替代空间巨大，新品量产落地赋能增长。第六家：华天科技，资金流入4.8亿集成电路封装测试、先进封装题材，估值处于低位，业绩扭亏回暖趋势明确。涨逻辑：先进封装产能扩张，封测行业周期反转，受益AI算力芯片封装需求爆发。点赞，关注不迷路！投资有风险，入市须谨慎！
