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周四10年期美债收益率升至2007年以来新高，主要指数收跌，上涨家数仅约39%。医疗科技（平均涨1.2%）与能源（涨0.9%）是仅有的两个明显走强的板块，利率敏感的光伏板块领跌。高利率环境下，资金更集中于业绩兑现确定性高的方向。今日四条主线：

一、AI算力：高分标的继续扎堆。电子技术赛道满4席，另有4只高分标的因单一赛道上限让位。AI芯片核心标的连续第5日上榜，营收增速83%、EPS增速125%；存储芯片标的连续第4日上榜，营收增速167%、盈利大幅改善，本月30日财报；企业级服务器与网络标的首次入榜，EPS增速142%、营收增速27%，三个月涨40%；另一家AI服务器标的连续第2日上榜，PE仅12.6。

二、软件与安全：动能延续但温度偏高。云通信标的连续第5日上榜，再创52周新高，近一月涨35%；身份安全标的首次入榜，近一月涨57%、EPS增速95%，但PE高达125；大数据平台连续第2日上榜；混合云软件标的重回榜单，PE仅13.3。

三、低估值能源链。油轮标的重回榜单，PE仅7.2、营收增速49%；炼油标的连续第2日上榜，PE 14.6，三个月涨50%。

四、复盘：前一交易日上榜的IT分销标的公布财报，营收增速38%、EPS与下季指引均大幅超预期，但因营运资金占用上升、现金流转化偏弱，单日跌近10%。这再次说明：财报窗口内，业绩好不等于股价涨，海报中的财报标记值得重视。

风险提示：今日榜单中科技相关标的占8席，集中度偏高，需留意利率上行对高估值成长股的压制；云通信标的RSI达77，距超买线仅一步之遥；存储芯片标的9月30日财报；两只服务器标的波动率居全市场前10%。

具体标的见配图，会员可见完整数据。

美股赛道分析