《周末杂谈二:老米极限打压，指数为何越走越强？老米抢市场，对相关板块影响及分析》 先来看老米是怎么打压我们的: 一是加关税。二是对40家国内企业禁入老米。三是采取先进机器人设备、电力逆变器进口限制措施。四是拟禁我们新型号光模块进口。总之，只要我们的东西出口到米后损害了老米利益，特不靠谱就要想尽办法打压，本次我们也给予了相当大的回应，包括米FCC及国土安全部涉华消极措施实施反制，加强无人机对米出口管制、暂停委托米机构实施CCC认证工厂检查、将米合规性测试公司及6家米实体列入反制清单，并对进口打印复印设备发起国家安全调查等等。 之前各大指数的走势主要看老米的脸色，别人指数小幅调整，我们中度调整，别人指数中度调整，我们大幅调整，板块涨跌也是跟着别人屁股后面，近期各大指数主要看日韩特别是棒子的脸色行事，但是最近几天各大指数和相关热门板块基本都不太多看老米和棒子的脸色了，而是走出了独立行情，这还是发生在老米极限打压利空之后，为什么我们的指数为何越走越强呢？一是技术面的要求。我提前一周就从技术面预判了大盘将向上突破的大致时间，大盘正是在击破3794点前低之后，进行中枢区间振荡了14天后选择向上突破。二是有某队的有力加持。因为老米的极限打压，就想破坏我们的金融秩序，某队不可能让别人牵着我们的鼻子走，那就反其道而行之，正好也符合技术面上行的要求。 受其影响，近几天光模块上下波动很大，不是大幅低开高走，就是冲高大幅回落，那么之后会如何运行呢？这可能要分一下不同个股出口区域，如果个股主要出口到米或者占了公司较大的比重，那建议有这种类型的个股赶紧清仓，没有的坚决不碰，不是主要出口米的个股影响很小，或者基本没有影响，可以逢低选择持有，为什么这么说呢？因为米已经做出要大力发展光模块产业，就是禁止我们的产品流入，为啥时间是12月份之后，就是它们加大产量还没到位，有个过渡期，所以目前此类个股不能完全在股价上反应出来，后面环境会变差，这可以参照之前创新药某康德的情况，它低位调整2至3年才恢复过来。 本周末特不靠谱又宣称，将向关键矿产和电池项目投资30亿美元。它的扩大再生产不会影响咱们的相关板块，相反说明关键矿产和电池行业的重要性，不是有句话叫家里有矿不发慌，谁不想多些金子呢，所以各种属包括稀土及电池，逢低可以布局，周一应该还会有好的表现。 至于存储芯片概念股，大家可以发现最近也是不跟跌，我们已经连续反弹了几天，近两天都是建议大家逢高减仓不追涨，到时候调整下来又可以逢低补仓布局。上周五晚上米股光通信暴涨，明天会不会带动我们的光通信大涨呢？这种也要分情况，对于主要出口米的个股来说，它们越涨可能越发不利，别人是因为特不靠谱的行业发展而大涨，我们可能就会因为出口比例逐步减少而出现逐步向下调整，仍然提示大家对此类个股要敬而远之，因为它们的基本面发生了巨大变化。 祝大家周末愉快！谢谢大家。