主力在悄悄布局新方向，有色8月份行情大概率还在。

有一个新方向出现底部逻辑反转，现在主力大概率在悄悄布局，那就是软件行业。其原因是：

首先，外围软件连续大涨，会影响到A股软件板块，大摩等外资机构明确看多软件行业，已公布业绩的软件龙头业绩超预期，加上资金从科技上游向下游转移，外围软件指数连续上涨，这种估值修复行情会传导到A股。

其次，软件有超跌反弹预期，技术上软件已经跌至两年前低位，最近刚站稳5日线，加上事实证明软件行业正从AI的“被颠覆者”转变为AI落地的“核心载体”，有底部逻辑转化的反弹预期。

最后，主力资金正逆市流入软件，软件ETF国泰近20个交易日净流入2.62亿，今天早盘在科技上游遭遇百亿级资金抛弃的同时，软件开发却逆势净流入5.58亿，主力筑底软件行业的意图很明确。

策略上我有三大观点;

第一软件行业重点关注AI应用、信创和游戏三大细分，要求是大哥或者已经与大哥业务绑定，因为这轮底部逻辑反转，需要有业绩确认。

第二想参与软件，仓位不要超过两成，因为软件调整积重太久，上方套牢盘筹码多，大行情大概率要四季度或者明后年。

第三有色8月份行情大概率还在，不要着急，因为今天有色的调整是被大盘情绪带下来的，趋势还在。