半导体板块的反弹势头有望延续

📌自 6 月中旬以来，对冲基金已回吐了全球半导体及半导体设备类股年初至今累计净买入额的约 80%，对冲基金在昨日与今日重新开启买入操作，判断该类买入需求具备持续性。

💡交易盘面重点买入方向集中在存储芯片板块，标的包含STX、WDC、MU、SNDK，以及半导体设备板块，标的包含AMAT、ASML、LRCX。

📈全球半导体及半导体设备股票净配置占全球主经纪业务总账目比重，年初数值约10%，6 月该指标翻倍升至24%，创历史新高，当前回落至19%，对应 1 年期分位数84%、5 年期分位数97%。

📈美国本土半导体及半导体设备股票净配置占美国主经纪业务总账目比重，年初数值约7%，6 月接近翻倍升至14%，创历史新高，当前回落至11%，对应 1 年期分位数79%、5 年期分位数96%。