〇绩优基金二季报持仓聚焦硬科技

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绩优基金2026年二季报密集披露。从持仓变动情况看，多只绩优基金对持仓结构进行了调整，更加聚焦硬科技领域。以平安策略先锋混合基金为例，二季度末持仓主要集中在半导体、被动元器件、光通信等方向，$江海股份(sz002484)$、$长川科技(sz300604)$、$华虹宏力(sh688347)$、$华峰测控(sh688200)$、$火炬电子(sh603678)$、大族激光新进为前十大重仓股。

平安策略先锋混合基金经理神爱前表示，国产AI模型今年进步明显，头部模型厂商ARR增长有望在下半年继续加速，国内半导体产业链资本开支仍处于周期上半段，对国内半导体产生明显需求拉动和产能挤占，半导体终端产品涨价较为普遍，晶圆代工产能全面短缺，预计未来1-2年以存储、先进逻辑为主的半导体晶圆扩产有望迎来爆发期，看好国产AI算力半导体以及扩产相关的半导体设备。