周末A股策略：科技多杀多就降低市场预期，下周市场以震荡为主一、我的思路市场真是难玩昨天放量大涨今天放量反包，这么极端的玩法真是想不到。昨天我想的是，今天还会反弹然后看看是否还给科技降温，主要看发风险提示的多不多。如果很多，说明降温还在，市场就转入震荡期。如果很少，说明要给市场反弹喘口气，那么接下来到长鑫申购日之前是一个反弹窗口期，反弹时间就会长一些，高度也会好一些。结果啪啪打脸。早盘科技主线冲高回落，海外AI概念，中际；国产算力，寒王，兆易；半导体链，华创；新能源链，宁德，都是龙头被摁住。而且都有小作文，所以科技板块多杀多最后导致科技都崩了；这还怎么玩，真是有些过分。老登更带不动，地产，白酒，猪肉，消费，等等，只有快速轮动，各种冲高回落。机构资金根本没有共识的逻辑。至于题材，物理AI，商业航天，AI应用，量化随时变脸。拿午后为例子，回收成功了，秒级直线拉升，等你割科技追上去，今天就是两次挨打总之这种极致套利玩法，人是跑不过程序的。今天非产业面影响所带来的回调，那么下周一就又该修复反弹了。考虑到量化的节奏。下周降低预期吧，很多资金应该也都是持观望态度。拿适当仓位做做高抛低吸为主。二、板块逻辑1.国产替代半导体我们讲的是，设备见顶了，材料有预期，韬定律强化封装，晶圆没有充分定价，有些人没有理解。今天在说说，设备和材料，设备到顶了，更多是从产业周期角度考虑，这三年半导体长牛周期，都是围绕两存扩产逻辑，两存扩产不是单点催化，而是高端设备到配套零件到高端材料，三阶段的产业链重估设备最先行，前道设备订单最先落地，刻蚀、薄膜沉积等核心设备率先受益，CMP、清洗、量测等环节随后接力零部件接力，国产设备如果放量，真空、射频、电源等核心零部件进入二阶弹性阶段，所以会出现供给缺口，如果在叠加国产替代，弹性空间往往大于设备材料后发力，产线投片，产能爬坡，硅片（核心），光刻胶，掩膜版，特气，湿化学品，靶材，CMP抛光液/垫，等等，各种耗材需求会持续释放，材料环节是后周期业绩兑现这样看是不是就清晰了。还有从产业角度，设备很难很难出海，材料出海很简单。现在小韩那边就有几个我们国内的供应商；再者小韩那边扩产后原材料也紧缺，不排除会在我们这里开发更多供应商。还有就是去日化的，国产替代大空间所以材料这边后面还有预期。但短节奏先等企稳，像中船，鼎龙，神工，等等，这种辨识度高的前期龙头，放量跳，对板块会有较大情绪影响，所以不要着急。2.商业航天，集体直线拉升，这就是量化，所以不要有预期，短期也要小心了。都是来玩把套利。3.算力方向周末在说吧。实在是无语。我要上头条 今日A股 股民交流 美股港股