美股半导体存储反弹，国际油价涨超6%，阿里涨超11%
 
美伊冲突骤然升级，特朗普称美伊谅解备忘录"已终结"。美军对伊朗发动新一轮打击，伊朗武装部队宣称将大规模打击美军基地。国际油价暴涨，WTI原油涨6.13%突破74美元/桶，纽约柴油期货飙升超10%。俄罗斯同日宣布柴油出口禁令，能源市场遭遇双重冲击。地缘风险大幅升温利好石油石化、军工、航运板块，但对整体市场风险偏好形成压制。
 
美股三大指数7月8日涨跌不一，道指跌1.09%收报52348点，标普500跌0.28%，纳指涨0.20%。
 
半导体存储概念股反弹，闪迪涨超6%，希捷科技涨近4%，西部数据涨超3%，阿斯麦、美光涨超1%。大型科技股涨跌不一，博通涨近5%，英伟达涨超3%，Meta、特斯拉跌超2%。计算机硬件、油气服务板块涨幅居前，超微电脑涨超7%，马拉松原油涨超5%。热门中概股大涨，金龙指数涨2.05%，阿里巴巴涨超11%，百度涨近5%，京东涨超4%。
 
英伟达估值跌回AI热潮前，其股价自历史高点回调16%，预期市盈率降至AI热潮以来最低。资金从英伟达流向其他半导体厂商尤其是存储芯片领域。
 
美联储公布6月FOMC会议纪要，部分官员支持6月加息，分歧表征实为"等数据"。这是新任主席沃什的首份会议纪要，市场高度关注。纪要显示官员们对未来经济走向的预判分成势均力敌的两派，联邦基金利率期货显示市场预期至12月累计加息38个基点。
 
IMF小幅下调2026年全球经济增长预期至3.0%，警示中东战争持续、全球贸易碎片化及AI市场预期修正三大下行风险。全球经济前景趋弱对A股出口导向型板块形成压力。
 
 
 
央行货币政策委员会2026年第二季度例会召开，强调加强对扩大内需、科技创新、中小微企业等重点领域的金融支持。央行政策定调偏积极，对A股整体流动性环境构成支撑，科技和中小盘方向受益。
 
北向资金二季度持仓首破3万亿，达3.13万亿元。外资持续加仓A股，持仓规模创历史新高，反映全球资金对中国资产的配置意愿持续提升，利好A股中长期资金面。
 
量化私募上半年增长超万亿元，总规模再创新高。量化资金持续扩容，对市场流动性和交易活跃度形成支撑，但监管对量化交易的关注也在持续升温。
 
鹏鼎控股公告96亿元定增，追赶AI基础设施建设。PCB龙头大额定增投向AI相关产能，验证AI产业链景气度向PCB、覆铜板等上游环节传导。
 
 
 
7月8日星期三，上证指数跌幅0.49%，上交所ETF合计净申购161.97亿元。
 
大盘连续调整但ETF连续3日获净申购，有资金进来，至少不是坏事。
 
只不过，近期每天都有新ETF上市，比如昨天新上了6只，以每只20亿计算，合计能有120亿。这些资金带有一定“任务”属性，并不一定是市场自发行为。
 
 
 
宽指
 
中证1000指数（41.67亿），获大幅净申购。
 
中证500指数（15.51亿）、中证A500指数（10.07亿），净申购都在10亿之上。
 
沪深300指数（8.50亿）、上证指数（4.91亿），净申购都在5亿附近及以上。
 
科创100指数（1.95亿）、上证50指数（1.31亿）、上证180指数（0.15亿），分别获得小幅净申购。
 
中证A50指数（-0.04亿）、科创创业50指数（-0.32亿）、科创50指数（-2.20亿），分别被小幅净赎回。
 
 
 
行业和主题
 
资金存在打架的情况。
 
科创半导体材料设备指数（34.79亿）、半导体材料设备指数（5.06亿）、科创芯片指数（4.83亿），一起进入申购榜。。半导体指数（-1.71亿）、中证半导指数（-0.96亿）、芯片产业指数（-0.85亿），一起进入赎回榜。
 
红利低波指数（2.63亿）、中证煤炭指数（1.91亿），一起进入申购榜。红利指数（-1.64亿）、中证现金流指数（-0.54亿），一起进入申购榜。
 
港股通互联网指数（5.37亿）进入申购榜；港股通科技指数（-1.68亿）进入赎回榜。
 
其他进入申购榜的还有：通信设备指数（7.73亿）、证券公司指数（6.36亿）、机器人指数（2.1亿）、卫星产业指数（2.0亿）。
 
 
 
其他进入赎回榜的还有：工程机械主题指数（-0.91亿）、人工智能指数（-0.53亿）、软件指数（-0.48亿）、科创新药指数（-0.48亿）。