4月2号A股策略：今天的反弹不尽人意，四月这个方向还会炒

一、我的观点

今天普涨修复

但就1%涨幅对比全球市场涨幅，也能看出来大家没有信心。主要还是因为咱们这边只剩下量化程序做交易，主观资金就是不入场或许是因为玩不过量化吧

量化主导的高开必回落完成一把套利，然后在原油跳水之后又再度拉升，中间就是各种快速轮动快速套利。

昨天大涨的今天就大跌，昨天大跌的今天在大涨；像德明利就是比较典型量化玩法。

总之量化的生态中，不要有太高的预期

然后明天节奏

继续盯着国际原油走势，科技则倾向于冲高就卖，明天估计不是什么买点。

二、板块逻辑

1.光概念

昨天市场波动的点，

是传英伟达Rubin Ultra架构“减配”，从4个die减到2个die，市场认为对PCB、光模块、存储、液冷等所有配套都是减半预期，所以AI硬件板块都是大跌。

我们昨晚说这更像是量化手法。制造波动从而赚波动的钱。所以今天大幅修复反弹，也是一种验证了，但可惜没人管量化。今天智立方涨停，鼎通，杰普特，德科立、天孚，长光，光子等都是大涨

其他的也可以逢低关注。

2.半导体链

根据我们产业链调研，今年两存扩产+先进逻辑扩产规模可观，且明年两存有望加速扩产，所以从存储，设备，材料，晶圆，先进封装，逻辑都没有改变。高端设备相关概念，高存储敞口，华创、中微、拓荆、精智达等；低国产化率，精测、中科飞测等

3.国产算力

这里面重点还是要看昇腾概念，本月一旦量产，还是会有炒作的。相关概念，华丰科技，意华，申菱，华胜天成等。

4.其他方向

再有就是锂矿、电力、商业航天等，这些也是等连续回调后低吸辨识度高的，反弹就跑。这种量化主导的生态，不会有持续反弹，也不会有持续下跌。