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农银中证红利低波动100指数发行值得买吗?跟踪指数红利低波100市盈率8.08倍位于63.73%分位,近五年最大回撤17.72%

9月23日消息,公告数据显示,农银汇理基金旗下农银中证红利低波动100指数(农银中证红利低波动100指数A024872,农银中证红利低波动100指数C024873)于2025年10月9日至2025年10月24日公开发售。农银中证红利低波动100指数投资类型为复制指数型基金,管理费率每年0.15%,托管费率每年0.1%。

农银中证红利低波动100指数投资目标为:本基金为被动化投资的指数型基金,通过严格的投资纪律约束和数量化的风控管理,力争将年跟踪误差控制在4%以内,日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,以实现对标的指数的有效跟踪。

农银中证红利低波动100指数的投资组合比例为:基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

农银中证红利低波动100指数A跟踪标的为红利低波100(930955),目前红利低波100滚动市盈率8.08倍,位于发布以来63.73%分位;市净率0.72倍,位于发布以来30.06%分位;股息率4.61%。红利低波100近五年最大回撤17.72%。前十大成分权重如下:

代码简称股价(元)权重申万一级行业申万二级行业000983山西焦煤7.193%煤炭煤炭开采000937冀中能源5.892.91%煤炭煤炭开采600755厦门国贸6.142.06%交通运输物流601568北元集团3.851.96%基础化工化学原料600177雅戈尔7.371.88%纺织服饰服装家纺601006大秦铁路6.031.85%交通运输铁路公路600737中粮糖业16.481.8%农林牧渔农产品加工600028中国石化5.341.72%石油石化炼化及贸易600282南钢股份4.791.61%钢铁普钢000895双汇发展24.731.6%食品饮料食品加工

农银中证红利低波动100指数拟任基金经理为钱大千。钱大千,上海交通大学数学系博士。他曾在农银汇理基金管理有限公司担任风险控制部风控专员、研究部研究员;在农银汇理资产管理有限公司任资产及财富管理部投资经理;还在农银汇理基金管理有限公司投资理财部任投资经理。现任农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金、农银汇理双利回报债券型证券投资基金、农银汇理瑞云增益6个月持有期混合型证券投资基金、农银汇理瑞益一年持有期混合型证券投资基金、农银汇理中证A500指数增强型证券投资基金、农银汇理上证科创板50成份指数型证券投资基金、农银汇理中证800自由现金流指数型证券投资基金的基金经理。

截止目前,钱大千管理7只基金,其中,1只基金任职期内亏损,最大亏损幅度0.27%。

钱大千自2023年2月3日至今,管理的农银双利回报债券A产品,任期回报为5.82%,同类平均为8.79%,行业排名4208/4879。从盈亏金额看,任职期(2023H2-2025H1)盈利金额1588.89万元,管理费131.32万元。

钱大千自2022年12月22日至今,管理的农银瑞泽添利债券A产品,任期回报为10.58%,同类平均为10.02%,行业排名1583/4817。从盈亏金额看,任职期(2022H2-2025H1)盈利金额1662.18万元,管理费338.13万元。

钱大千自2025年3月25日至今,管理的农银中证A500指数增强A产品,任期回报为20.38%,同类平均为22.09%,行业排名2005/4514。从盈亏金额看,任职期(2025H1)盈利金额848.74万元,管理费87.52万元。

历史业绩

产品名称类型任职时间任期回报同类平均行业排名盈亏金额(元)管理费(元)农银双利回报债券A债券型基金20230203-至今5.82%8.79%4208/48791588.89万(2023H2-2025H1)131.32万(2023H2-2025H1)农银瑞泽添利债券A债券型基金20221222-至今10.58%10.02%1583/48171662.18万(2022H2-2025H1)338.13万(2022H2-2025H1)农银中证A500指数增强A股票型基金20250325-至今20.38%22.09%2005/4514848.74万(2025H1)87.52万(2025H1)农银瑞云增益6个月持有混合A混合型基金20230321-至今9.65%14.50%3662/6875549.91万(2023H1-2025H1)220.00万(2023H1-2025H1)农银瑞益一年持有混合A混合型基金20240124-至今5.98%40.66%7163/7661973.95万(2024H1-2025H1)224.59万(2024H1-2025H1)农银上证科创板50指数A股票型基金20250520-至今35.65%23.71%954/4743----农银中证800自由现金流指数A股票型基金20250722-至今-0.27%14.00%4516/4987----

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