8月4日-8月份股市策略一、大盘策略：政治局稳定活跃资本市场定调中央汇金被定义平

8月4日-8月份股市策略

一、大盘策略：

政治局稳定活跃资本市场定调中央汇金被定义平准基金央行亲自下场买股票都是历史首次股市空前政策，积极财政适度宽松政策组合历史首次，国家发动牛市信号太明显。外部稀土卡死脖子中美脱钩危机后逐步缓和，美经济数据明显虚假降息周期时间问题。不过短期大盘逼近3674前高压力牛市过程出现回调也算正常，下方缺口3536继续下跌空间不大，不过震荡可能需要时间，再次上行需待美降息确认中美贸易协议达成或九三阅兵增强市场牛市信念，短期调整不改中期牛市遇回调积极加仓做多。

二、板块策略

1、大金融：金融强国政策定调，银行近期回调幅度较大，继续下跌空间不大，牛市周期券商蛰伏只是控制慢牛节奏，最终冲关3674还得依靠银行券商，大金融部分仓位耐心潜伏。

2、国防军工：巴印战争国内三四流歼10C六比零横扫欧洲最先进战斗机实战检验。九三天安门举世瞩目盛大阅兵不远，近期跟随大盘出现回调八月份或有活跃机会。

3、固态电池：固态电池以卓越能量密度安全性能和长使用寿命颠覆产业，新规到明年7月1日电池强制规定不爆炸不起火，低空经济人形机器人新能源汽车固态电池巨大需求，东风公告固体电池将2026年上车，宁王和长安将2027年小批量量产，设备厂商将中期受益继续作为未来一到两年内牛市可能潜力最大方向跟踪。

4、雅江水电站：雅鲁藏布江下游1.2万亿超级水电工程核心受益目前调整幅度较大继续下跌空间不大或有第二波活跃机会。

5、国产芯片：人民日报点名英伟达芯片安全问题发酵，利好国产芯片替代等国产芯片和算力，短期利空英伟达产业链股票。

6、有色金属：反内卷中期利好光伏新能源汽车锂电池和有色金属，美近几个月经济数据打架不断修正虚假明显九月份降息概率加大，大幅降息周期为期不远，继续下跌空间不大或中期牛市潜力方向。

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