量化基金火爆下的市场分析与明日策略
嘿，朋友们！今天咱们来聊聊市场，不得不说，量化基金实在是太火爆啦！这对市场的影响可不小，咱们得好好分析分析，看看明天该盯住哪些方向。
一、我的观点
①今日节奏
上午节奏
今天上午指数能上涨，宁德时代和比亚迪可是出了大力气，再加上银行、电力、保险和煤炭等板块的托举，才稳住了局面。但市场的流动性就那么多，没有足够的量，就只能是跷跷板效应。你看，板块之间的反弹都是建立在对其他板块资金的虹吸之上的。像科技板块就惨啦，可控核聚变、光刻机、PEEK材料、AI算力、折叠屏这些细分领域都在领跌。
其实啊，今天的市场本质上还是量化轮动模式在作祟。今天轮到固态电池表现了，而创新药呢，依旧保持着强势的劲头。不过呢，在这种情况下，真的不太适合开新仓，有仓位的朋友也就只能做做高抛低吸，想要赚钱可太难了。
下午节奏
午后的市场那叫一个热闹，高标股各种天地板、地天板，资金在里面疯狂博弈。还有其他一些轮动的方向，像无人物流云内动力、光刻机概念，还有新能源车板块的江淮汽车。但可惜啊，这些都没有走出持续性，江淮汽车最后还炸板了。
你说这市场，每天都是这样轮动来轮动去，像跷跷板一样，一个板块的反弹就得靠另一个板块的下跌来成全。所以今天又是3600多只股票下跌，赚钱效应实在是太差了。
②成长方向不行了吗？
今天我特意翻了翻数据，发现了一些有意思的事情。
关于小微盘：量化基金现在卖得那叫一个火爆啊！渠道大力推广，客户也疯狂买入，百亿级别规模以上的量化基金大量冲进市场，而且它们特别喜欢集中买小微盘，还热衷于追逐各种题材。这就是小微盘走势强劲的一个重要原因呀。给大家分享个数据，今年4月，量化类基金新备案数量就有545只，占到当月备案产品总量的46.58%呢。其中，股票策略量化私募产品新备案数量达380只，占比高达69.72%，这数据是不是很惊人？
关于大盘股：像沪深300这样的大盘股，其实表现也不算弱。没有减持压力，还有各种力量在托底，公募基金在调仓，保险资金也在不断增加投入。毕竟大盘股在估值上有优势，还有股息作为保障，所以走势还是不错的。
关于中盘股：也就是成长方向，可就没那么幸运了。没有增量资金来推动，流动性还被其他板块虹吸，所以走得就比较艰难啦。
③明日策略
现在的市场啊，指数有各种力量托底，不太会大跌，但量化主导的轮动让操作难度变得很大。轮动的力度比之前小了很多，板块的表现也特别随机，每天都是跌多涨少。就算你当天运气好赚了钱，第二天很可能就低开跳水，把你的收益全给抹去了。所以说，在这种轮动模式和抱团题材头部玩法的市场里，想要赚钱真的是难上加难啊。
三、四大板块及龙头个股（情绪专用）
1.科技方向
科技方向虽然流动性弱，但产业趋势那可是如火如荼啊，我还是很看好机器人和AI算力的。其他像可控核聚变概念、PEEK概念应该也会反复活跃。
①机器人
到了六月，机器人板块的催化因素会很多哦。像特斯拉链、华字链这些，都值得我们好好跟踪。
②AI算力
之前我们分析阿里腾讯资本支出降低，是因为买不到卡，后来老黄也亲口承认了，本来一二季度英伟达要卖给我们1100亿的H20，结果因为限制，英伟达损失了150亿美元的销售额。不过呢，不管是国产算力，还是英伟达链，又或者是算力租赁，整个产业生态并没有改变，未来的潜力还是很大的。
2.高位抱团
现在高位抱团的资金都在抢跑，这种时候啊，咱们就别去凑那个热闹了，别想着吃最后那口肉，风险太大啦。
3.新消费
新消费领域也有不少机会哦，像宠物经济、文娱教育、IP经济等细分方向，肯定还会反复表现的。就说奥飞娱乐吧，公司手里有超级飞侠、喜羊羊与灰太狼、萌鸡小队、量子战队、巴啦啦小魔仙、贝肯熊、铠甲勇士等一大堆IP矩阵，想象空间很大呢。
还有老消费里的百大集团，适合潜伏套利的玩法，大家也可以关注关注。
4.港股市场
最近内地四大行统一降低存款利率，一年期存款挂牌利率都跌破1%了，零利率时代越来越近啦。在这种情况下，港股对内资的吸引力还是很强的。就像港股红利513820都创出新高了，这就是很好的证明。
5.固态电池
固态电池今天表现不错，主要有两个原因。一是宁德时代去港股上市，最近好像挺流行去港股上市的，这对固态电池板块有一定的带动作用。二是固态电池开了个行业大会，比亚迪、国轩高科这些龙头都表示固态电池有了一定的进展。不过呢，目前这个板块还是以短期套利为主，不太可能有持续的大涨。低位的星源材质也可以适当关注一下。
6.电力重组
电力重组这个方向，一是在炒夏季用电高峰的逻辑，二是有重组的预期。乐山电力是这波的龙头，如果大家想做这个方向，就多关注乐山电力的反馈，它的走势很关键哦。
