晚间突发！证券市场再出最大消息，下周散户持有还是逃跑
一、最大消息
①WHJ公布银行代客涉外收付款数据，其中证券投资，10月份跑了258亿美元，11月份跑了457美元，合计跑了近5000亿RMB
②洛图科技预计，到2025年AI功能在智能眼镜市场的销量渗透率将突破60%。目前市场也逐步形成了共识，AI眼镜是落地和应用比较好的场景
③Bloom Energy宣布与英伟达私交甚好的数据中心公司CoreWeave达成合作协议，计划在伊利诺伊州的一个高性能数据中心部署其燃料电池现场发电。
据聚亿调研团队最新报告，全球固体氧化物燃料电池，预计2030年全球固体氧化物燃料电池市场规模将达到104.3亿美元，未来几年年复合增长率CAGR为28.9%。
④OpenAI确认旗下服务发生大规模宕机。然后OpenAI的独家云服务器供应商微软报告称，旗下一个数据中心出现了电源问题，主要影响到北美地区用户，正在调查这个问题。
⑤幻方量化旗下模型DeepSeek-V3正式发布，性能对齐海外领军闭源模型。头部量化都开始直接用AI交易软件；之前游资利用通道优势，资金优势，收割散户；现在AI大模型，收割游资和散户。对手盘进化了，这谁也玩不过啊。
二、我的观点
①今日节奏
昨晚复盘，我们讲过这波资金做反弹核心逻辑，就是围绕着有热度且有业绩方向，或者说就是聚焦AI硬件和半导体；市场风格已经切换；
然后今天节奏，盯住红利板块作为风向标，红利板块拉升，那就先减，红利板块向下，那么继续反弹。
上午节奏
开盘市场小幅放量，领涨的是石油、电力、军工、半导体大票。首先因为机构在红利与科技的调仓还没结束，调仓过程会导致两边反复地出现跷跷板，这个很容易理解
然后军工是消息面刺激，都是开盘秒板没参与价值；再者今天科技分歧，半导体大票走强，这里是机构回流，部分买入科创50ETF，芯片ETF，所以成分股走强，像中芯国际、北方华创、中微公司等；
昨天涨停潮的AI硬件，上午内部分支轮动，算力/光模块回调，也是缩量小幅回调
最后临近11点，指数想尝试上行，东方财富发力，国联证券冲板，威士顿涨停，汇金科技等大涨，指数出现当日高点。
都是中规中矩，一切正常节奏，考虑到跷跷板吸虹。
所以中午视频，我们说别追大金融，资金还是炒逻辑，AI硬件和半导体，很多标趋势都还可以，趋势在就继续持有就行了，如果没有上车，可以逢低去找昨天强势个股做个低吸，博弈下周一分歧转一致，做个套利。
下午节奏
指数冲高回落，算力小作文，中科曙光闪崩影响了AI硬件，直接导致科技板块快速跳水，浪潮信息、光迅科技反包昨日阳线，中兴通讯、兆易创新日内新低；
情绪接力实益达封死跌停；题材只有AI眼镜、零售和农业短暂轮动了一下，但都不强。
但是红利板块，国债期货，反向拉升或者逐步回升。
所以总结一下，又是这种跷跷板，又是这种做差价双向套利。机构都是套利思维，想玩套利但凡格局，你就输了。
②明日策略
观点不变。回看昨天。
季末年底这个时间节点，机构面临调仓，那么跷跷板会反复出现。通过今天国债市场，大家踩节奏的时候也要结合汇率和国债。
确实很难很难去做。
但有一点，业绩披露期，别去玩垃圾，别去玩接力，有逻辑有业绩，起码胜率是高的。
当然了如果，你追求稳健，那就元旦后再说，或者1月20号之后，因为老美那个人上来，我们会有应对策略。
三、四大板块及龙头个股（情绪专用）
1.AI软硬件：
这次为什么持续重视，之前我们炒老美映射，这次是我们自己AI行业在崛起，字节、腾讯、小米、HW等；
对于国内AI软硬件这就是增量需求，然后对半导体也是增量需求。这就是最强逻辑，也是机构和游资能共振做多逻辑。
今天字节硬件回调了，涨了这么多，也很正常的，对于这次踏空，那各个核心分支，调整下来就可以低吸博弈。还有下周看看HW产业链，因为字节硬件炒了两周，HW硬件还没热炒呢。我们去做个潜伏。
再有光迅科技，它能吃下字节大部分订单是有原因的；它之前为什么进不了第一梯队，掉队的原因并不是因为技术，而是因为国企背景被英伟达拒之门外了，所以中际旭创、新易盛等企业产能拉满给到英伟达。
但我们现在国产崛起，AI资本开支竞赛，未来HW、腾讯、字节、阿里、百度等企业都需要大量的算力；现在新易盛、中际旭创产能已经拉满，而国内有技术、有产能、背景硬的光迅科技就能分到一杯羹。
2.半导体链：从周一到周四回看吧。
3.暂无。
