重庆水务集团股份有限公司（证券代码：601158，以下简称“公司”）2月25日发布公告称，公司此前使用5000万元闲置募集资金购买的保本保收益型大额存单产品已到期赎回，收回本金5000万元并获得收益11.34万元。

公告显示，该笔理财业务于2025年11月24日出资，购买的是中国建设银行股份有限公司重庆市分行营业部发行的“单位大额存单2025年第040期”产品，期限3个月，年化收益率0.9%。2026年2月24日产品到期，公司顺利完成本金及收益回收。

产品名称受托人名称产品金额起息日到期日年化收益率赎回金额实际收益

单位大额存单2025年第040期中国建设银行股份有限公司重庆市分行营业部5,0002025/11/242026/02/240.9%5,00011.34

据了解，公司于2025年2月24日召开的第六届董事会第十次会议审议通过相关议案，同意使用不超过1亿元的闲置募集资金进行现金管理，授权期限为12个月。截至本公告日，公司最近12个月内累计开展两笔大额存单投资，均已到期收回，合计实现投资收益112.31万元，目前无未收回本金。

序号现金管理类型实际投入金额实际收回本金实际收益尚未收回本金金额

1普通大额存单10,00010,000100.970

2普通大额存单5,0005,00011.340

合计112.310

最近12个月内单日最高投入金额10,000

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)0.58

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)12.62

募集资金总投资额度(万元)5,000

目前已使用的投资额度(万元)0

尚未使用的投资额度(万元)5,000

公告同时披露，公司当前募集资金总投资额度为5000万元，目前已使用额度为0，尚未使用额度5000万元。公司表示，将继续在确保募集资金安全和不影响募投项目正常进行的前提下，合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高资金使用效率。申万宏源证券承销保荐有限责任公司对上述事项出具了无异议的核查意见。