前海开源港股通价值领航混合型证券投资基金（简称：前海开源港股通价值领航混合A，代码023623）公布2月13日最新净值，下跌3.29%。

前海开源港股通价值领航混合A成立于2025年8月5日，业绩比较基准为恒生指数收益率×70%+沪深300价值指数收益率×10%+银行人民币活期存款利率(税后)×20%。该基金成立以来收益-3.17%，今年以来收益1.11%，近一月收益-1.86%。

基金经理为王霞。王霞自2025年6月25日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-2%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：

股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）00998中信银行6.78%80060005018.44万01398工商银行6.11%79610004522.85万00939建设银行5.71%60790004222.33万01171兖矿能源4.83%41100003571.17万03908中金公司4.50%18824003327.33万01288农业银行4.34%61530003212.24万02601中国太保4.10%9532003030.54万01898中煤能源2.53%20850001873.8万00883中国海洋石油2.49%9590001844.98万00941中国移动2.46%2470001822.69万