港股通ETF(513990)成立于2020年8月3日,基金全称为招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商上证港股通ETF。该基金管理费率每年0.20%,托管费率每年0.05%。港股通ETF(513990)业绩比较基准为上证港股通指数收益率。
规模方面,截止2月12日,港股通ETF(513990)最新份额为5100.00万份,最新规模为6297.99万元。回顾2025年12月31日,港股通ETF(513990)份额为6800.00万份,规模为8140.96万元。即该基金今年以来份额减少25.00%,规模减少22.64%。
流动性方面,截止2月13日,港股通ETF(513990)近20个交易日累计成交金额4.17亿元,日均成交金额2085.40万元;今年以来,30个交易日,累计成交金额6.06亿元,日均成交金额2021.28万元。
港股通ETF(513990)现任基金经理为侯昊、廖裕舟。侯昊自2024年5月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益54.26%;廖裕舟自2025年11月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-3.15%。
最新定期报告显示,港股通ETF(513990)重仓股包括腾讯控股、阿里巴巴-W、汇丰控股、建设银行、友邦保险、小米集团-W、美团-W、工商银行、香港交易所、中国移动,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)00700腾讯控股15.62%2.35万1271.42万09988阿里巴巴-W10.06%6.35万819.02万00005汇丰控股8.53%6.28万694.28万00939建设银行3.76%44.10万306.31万01299友邦保险3.42%3.86万278.57万01810小米集团-W2.91%6.68万237.12万03690美团-W2.57%2.24万209.18万01398工商银行2.22%31.80万180.66万00388香港交易所2.13%4700.00173.03万00941中国移动2.08%2.30万169.72万