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沪深300ETF国联安(515660)跌1.01%,成交额58.16万元

沪深300ETF国联安(515660)成立于2019年11月25日,基金全称为国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国联安沪深300ETF。该基金管理费率每年0.30%,托管费率每年0.05%。沪深300ETF国联安(515660)业绩比较基准为沪深300指数收益率。

规模方面,截止2月12日,沪深300ETF国联安(515660)最新份额为5.73亿份,最新规模为33.56亿元。回顾2025年12月31日,沪深300ETF国联安(515660)份额为6.19亿份,规模为35.48亿元。即该基金今年以来份额减少7.42%,规模减少5.43%。

流动性方面,截止2月13日,沪深300ETF国联安(515660)近20个交易日累计成交金额4583.26万元,日均成交金额229.16万元;今年以来,30个交易日,累计成交金额2.79亿元,日均成交金额928.90万元。

沪深300ETF国联安(515660)现任基金经理为黄欣、章椹元、沈晔。黄欣自2019年11月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益51.15%;章椹元自2020年5月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益48.53%;沈晔自2025年9月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益5.89%。

最新定期报告显示,沪深300ETF国联安(515660)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、中际旭创、紫金矿业、招商银行、新易盛、美的集团、兴业银行、长江电力,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300750宁德时代3.83%37.02万1.36亿600519贵州茅台3.41%8.78万1.21亿601318中国平安2.87%149.09万1.02亿300308中际旭创2.67%15.56万9491.60万601899紫金矿业2.24%230.37万7940.85万600036招商银行2.05%173.15万7289.61万300502新易盛1.69%13.91万5993.54万000333美的集团1.52%68.88万5383.14万601166兴业银行1.41%236.79万4986.80万600900长江电力1.31%171.13万4652.93万