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沪深300ETF国寿(510380)跌0.86%,成交额671.21万元

沪深300ETF国寿(510380)成立于2018年1月19日,基金全称为国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国寿安保沪深300ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。沪深300ETF国寿(510380)业绩比较基准为沪深300指数。

规模方面,截止2月12日,沪深300ETF国寿(510380)最新份额为10.06亿份,最新规模为14.03亿元。回顾2025年12月31日,沪深300ETF国寿(510380)份额为16.81亿份,规模为22.99亿元。即该基金今年以来份额减少40.16%,规模减少38.96%。

流动性方面,截止2月13日,沪深300ETF国寿(510380)近20个交易日累计成交金额1.79亿元,日均成交金额895.60万元;今年以来,30个交易日,累计成交金额3.52亿元,日均成交金额1173.90万元。

沪深300ETF国寿(510380)现任基金经理为李康。李康自2018年1月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益39.44%。

最新定期报告显示,沪深300ETF国寿(510380)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、中际旭创、紫金矿业、招商银行、新易盛、美的集团、兴业银行、长江电力,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300750宁德时代3.81%23.83万8750.34万600519贵州茅台3.39%5.65万7783.55万601318中国平安2.87%96.30万6586.97万300308中际旭创2.68%10.10万6163.44万601899紫金矿业2.23%149.01万5136.33万600036招商银行2.05%111.90万4710.89万300502新易盛1.70%9.09万3918.42万000333美的集团1.51%44.52万3479.24万601166兴业银行1.40%153.18万3226.02万600900长江电力1.31%110.66万3008.95万