沪深300ETF平安(510390)成立于2017年12月25日,基金全称为平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为平安沪深300ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。沪深300ETF平安(510390)业绩比较基准为沪深300指数收益率。
规模方面,截止2月12日,沪深300ETF平安(510390)最新份额为9335.00万份,最新规模为4.94亿元。回顾2025年12月31日,沪深300ETF平安(510390)份额为9605.00万份,规模为4.97亿元。即该基金今年以来份额减少2.81%,规模减少0.64%。
流动性方面,截止2月13日,沪深300ETF平安(510390)近20个交易日累计成交金额1.63亿元,日均成交金额817.42万元;今年以来,30个交易日,累计成交金额2.32亿元,日均成交金额774.46万元。
沪深300ETF平安(510390)现任基金经理为李严。李严自2023年12月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益49.22%。
最新定期报告显示,沪深300ETF平安(510390)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、中际旭创、紫金矿业、招商银行、新易盛、美的集团、兴业银行、长江电力,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300750宁德时代3.81%5.17万1897.27万600519贵州茅台3.40%1.23万1690.63万601318中国平安2.86%20.82万1423.83万300308中际旭创2.66%2.17万1322.48万601899紫金矿业2.23%32.17万1109.07万600036招商银行2.05%24.17万1017.57万300502新易盛1.68%1.94万837.63万000333美的集团1.51%9.62万751.79万601166兴业银行1.40%33.07万696.41万600900长江电力1.31%23.88万649.29万