数据显示,2月12日,A50ETF基金(159592)遭净赎回533.31万元,位居当日股票ETF净流出排名231/1127。最新规模12.51亿元,前一日规模12.58亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.42%。
近5日,A50ETF基金(159592)遭净赎回1.89亿元,位居股票ETF净流出排名第52/1127。近10日,A50ETF基金(159592)遭净赎回2.13亿元,位居股票ETF净流出排名第61/1127。近20日,A50ETF基金(159592)遭净赎回5.25亿元,位居股票ETF净流出排名第47/1127。
A50ETF基金(159592)已连续3日资金遭净赎回,区间净流出额1.92亿元。
A50ETF基金(159592)成立于2024年3月6日,基金全称为银华中证A50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为A50ETF基金。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。A50ETF基金(159592)跟踪标的指数为中证A50(930050)。
规模方面,截止2月12日,A50ETF基金(159592)最新份额为9.38亿份,最新规模为12.51亿元。回顾2025年12月31日,A50ETF基金(159592)份额为13.22亿份,规模为17.45亿元。即该基金今年以来份额减少29.04%,规模减少28.34%。
流动性方面,截止2月12日,A50ETF基金(159592)近20个交易日累计成交金额17.8亿元,日均成交金额8898.75万元;今年以来,29个交易日,累计成交金额26.97亿元,日均成交金额9301.35万元。
A50ETF基金(159592)现任基金经理为张亦驰、王帅。张亦驰自2024年3月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益33.28%;王帅自2024年3月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益33.28%。
最新定期报告显示,银华基金(159592)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、中际旭创、紫金矿业、招商银行、美的集团、长江电力、立讯精密、中信证券,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300750宁德时代9.21%43.78万1.61亿600519贵州茅台8.38%10.62万1.46亿601318中国平安7.09%180.88万1.24亿300308中际旭创6.59%18.85万1.15亿601899紫金矿业5.52%279.48万9633.55万600036招商银行5.07%210.04万8842.68万000333美的集团3.74%83.56万6530.46万600900长江电力3.23%207.61万5644.95万002475立讯精密2.81%86.48万4904.28万600030中信证券2.72%165.59万4754.19万
跟踪中证A50(930050)的ETF包括平安中证A50ETF(159593)、大成中证A50ETF(159595)、摩根中证A50ETF(560350)、易方达中证A50ETF(563080)、A50ETF基金(159592)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)20260212近1月日均成交额(亿元)净申购(亿元)20260212近1周净申购(亿元)近1月净申购(亿元)基金公司159593平安中证A50ETF52.560.91-0.26-0.22-3.26平安基金159595大成中证A50ETF22.611.68-0.030.20-1.67大成基金560350摩根中证A50ETF19.890.48-0.03-0.10-0.39摩根基金563080易方达中证A50ETF17.870.50-0.030.03-1.68易方达基金159592A50ETF基金12.510.91-0.05-1.89-5.68银华基金561230中证A50ETF工银8.560.210.00000.05-0.03工银瑞信基金159591富国中证A50ETF6.230.400.02-0.04-0.49富国基金159596华宝中证A50ETF5.580.460.02-0.02-0.21华宝基金512250招商中证A50ETF4.650.02-0.06-0.17-0.59招商基金563350中证A503.240.210.080.05-0.30华泰柏瑞基金562890嘉实中证A50ETF3.100.140.00000.10-0.08嘉实基金159390国联中证A50ETF2.720.150.0000-0.11-0.06国联基金159136广发中证A50ETF1.600.040.00000.0000-0.06广发基金561750博时中证A50ETF1.060.020.020.040.0011博时基金560820新华中证A50ETF0.530.010.00000.00000.04新华基金512030易方达中证A50增强策略ETF0.490.020.0000-0.01-0.03易方达基金512240鹏华中证A50ETF0.130.020.00000.02-0.02鹏华基金