数据显示,2月12日,易方达上证科创板综合ETF(589800)遭净赎回1150.21万元,位居当日股票ETF净流出排名166/1127。最新规模15.81亿元,前一日规模15.68亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.73%。
近5日,易方达上证科创板综合ETF(589800)遭净赎回2.01亿元,位居股票ETF净流出排名第49/1127。近10日,易方达上证科创板综合ETF(589800)遭净赎回1.72亿元,位居股票ETF净流出排名第68/1127。近20日,易方达上证科创板综合ETF(589800)遭净赎回1.19亿元,位居股票ETF净流出排名第101/1127。
易方达上证科创板综合ETF(589800)已连续4日资金遭净赎回,区间净流出额2.07亿元。
易方达上证科创板综合ETF(589800)成立于2025年2月25日,基金全称为易方达上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达上证科创板综合ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。易方达上证科创板综合ETF(589800)跟踪标的指数为科创综指(000680)。
规模方面,截止2月12日,易方达上证科创板综合ETF(589800)最新份额为10.92亿份,最新规模为15.81亿元。回顾2025年12月31日,易方达上证科创板综合ETF(589800)份额为12.28亿份,规模为16.01亿元。即该基金今年以来份额减少11.08%,规模减少1.26%。
流动性方面,截止2月12日,易方达上证科创板综合ETF(589800)近20个交易日累计成交金额20.96亿元,日均成交金额1.05亿元;今年以来,29个交易日,累计成交金额31.84亿元,日均成交金额1.1亿元。
易方达上证科创板综合ETF(589800)现任基金经理为李博扬。李博扬自2025年2月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益44.79%。
最新定期报告显示,易方达基金(589800)重仓股包括寒武纪、海光信息、中芯国际、中微公司、金山办公、澜起科技、百利天恒、联影医疗、影石创新、拓荆科技,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)688256寒武纪6.05%7.16万9693.25万688041海光信息5.52%39.40万8840.97万688981中芯国际2.60%33.89万4162.91万688012中微公司1.78%10.45万2850.91万688111金山办公1.51%7.86万2412.56万688008澜起科技1.43%19.41万2286.09万688506百利天恒1.41%7.07万2264.10万688271联影医疗1.09%13.97万1752.81万688775影石创新1.00%6.80万1597.60万688072拓荆科技0.98%4.78万1567.64万
跟踪科创综指(000680)的ETF包括易方达上证科创板综合ETF(589800)、华夏上证科创板综合ETF(589000)、鹏华科创板综合ETF(589680)、建信上证科创板综合ETF(589880)、南方上证科创板综合ETF(589660)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)20260212近1月日均成交额(亿元)净申购(亿元)20260212近1周净申购(亿元)近1月净申购(亿元)基金公司589800易方达上证科创板综合ETF15.811.08-0.12-2.01-1.25易方达基金589000华夏上证科创板综合ETF15.181.360.00000.060.24华夏基金589680鹏华科创板综合ETF12.051.02-0.07-0.28-1.37鹏华基金589880建信上证科创板综合ETF6.570.180.00000.141.23建信基金589660南方上证科创板综合ETF4.630.470.0000-0.23-0.35南方基金589900博时科创综指ETF3.900.130.00000.0000-0.14博时基金589630国泰上证科创板综合ETF3.900.430.0000-0.00070.58国泰基金589770招商上证科创板综合ETF3.110.170.00000.0000-0.22招商基金589860天弘上证科创板综合ETF2.970.280.0000-0.06-0.17天弘基金589080汇添富上证科创板综合ETF2.930.250.0000-0.07-0.07汇添富基金589990科创板综2.300.070.00000.00000.06华泰柏瑞基金588550易方达上证科创板综合增强策略ETF1.060.040.0000-0.05-0.24易方达基金588690科综指增1.020.040.0000-0.05-0.19银华基金589300嘉实上证科创板综合ETF0.970.030.00000.00000.01嘉实基金588670嘉实上证科创板综合增强策略ETF0.800.030.0000-0.03-0.06嘉实基金