数据显示,2月11日,广发国证新能源车电池ETF(159755)遭净赎回2.93亿元,位居当日股票ETF净流出排名7/1125。最新规模131.47亿元,前一日规模131.7亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为2.23%。
近5日,广发国证新能源车电池ETF(159755)遭净赎回3.9亿元,位居股票ETF净流出排名第20/1125。近10日,广发国证新能源车电池ETF(159755)遭净赎回9.09亿元,位居股票ETF净流出排名第23/1125。近20日,广发国证新能源车电池ETF(159755)遭净赎回7.69亿元,位居股票ETF净流出排名第34/1125。
广发国证新能源车电池ETF(159755)成立于2021年6月15日,基金全称为广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发国证新能源车电池ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。广发国证新能源车电池ETF(159755)跟踪标的指数为新能电池(980032)。
规模方面,截止2月11日,广发国证新能源车电池ETF(159755)最新份额为120.63亿份,最新规模为131.47亿元。回顾2025年12月31日,广发国证新能源车电池ETF(159755)份额为131.75亿份,规模为140.86亿元。即该基金今年以来份额减少8.44%,规模减少6.67%。
流动性方面,截止2月11日,广发国证新能源车电池ETF(159755)近20个交易日累计成交金额124.84亿元,日均成交金额6.24亿元;今年以来,28个交易日,累计成交金额194.66亿元,日均成交金额6.95亿元。
广发国证新能源车电池ETF(159755)现任基金经理为罗国庆。罗国庆自2021年6月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益8.99%。
最新定期报告显示,广发基金(159755)重仓股包括比亚迪、宁德时代、三花智控、华友钴业、亿纬锂能、赣锋锂业、天赐材料、先导智能、国轩高科、厦门钨业,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)002594比亚迪14.87%2143.63万20.95亿300750宁德时代13.75%527.30万19.37亿002050三花智控7.82%1992.29万11.02亿603799华友钴业7.02%1447.86万9.88亿300014亿纬锂能5.82%1246.90万8.20亿002460赣锋锂业4.68%1047.46万6.59亿002709天赐材料4.07%1237.64万5.73亿300450先导智能3.64%1025.77万5.13亿002074国轩高科2.82%1014.06万3.97亿600549厦门钨业2.77%950.14万3.90亿
跟踪新能电池(980032)的ETF包括广发国证新能源车电池ETF(159755)、锂电池ETF工银(159840)、景顺长城国证新能源车电池ETF(159757)、万家国证新能源车电池ETF(159156)、兴银国证新能源车电池ETF(159767)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)20260211近1月日均成交额(亿元)净申购(亿元)20260211近1周净申购(亿元)近1月净申购(亿元)基金公司159755广发国证新能源车电池ETF131.476.82-2.93-3.90-11.72广发基金159840锂电池ETF工银17.341.10-0.40-0.73-1.60工银瑞信基金159757景顺长城国证新能源车电池ETF3.050.24-0.10-0.32-0.64景顺长城基金159156万家国证新能源车电池ETF3.030.00000.0000——万家基金159767兴银国证新能源车电池ETF2.930.17-0.08-0.13-0.14兴银基金159775建信国证新能源车电池ETF1.860.28-0.07-0.13-0.32建信基金