数据显示,2月11日,建信国证新能源车电池ETF(159775)遭净赎回724.52万元,位居当日股票ETF净流出排名154/1125。最新规模1.86亿元,前一日规模1.9亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为3.82%。
近5日,建信国证新能源车电池ETF(159775)遭净赎回1254.67万元,位居股票ETF净流出排名第247/1125。近10日,建信国证新能源车电池ETF(159775)遭净赎回1511.96万元,位居股票ETF净流出排名第239/1125。近20日,建信国证新能源车电池ETF(159775)遭净赎回2074.51万元,位居股票ETF净流出排名第272/1125。
建信国证新能源车电池ETF(159775)成立于2022年1月7日,基金全称为建信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为建信国证新能源车电池ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。建信国证新能源车电池ETF(159775)跟踪标的指数为新能电池(980032)。
规模方面,截止2月11日,建信国证新能源车电池ETF(159775)最新份额为2.06亿份,最新规模为1.86亿元。回顾2025年12月31日,建信国证新能源车电池ETF(159775)份额为2.79亿份,规模为2.48亿元。即该基金今年以来份额减少26.20%,规模减少24.81%。
流动性方面,截止2月11日,建信国证新能源车电池ETF(159775)近20个交易日累计成交金额5.4亿元,日均成交金额2698.09万元;今年以来,28个交易日,累计成交金额8.43亿元,日均成交金额3011.99万元。
建信国证新能源车电池ETF(159775)现任基金经理为龚佳佳。龚佳佳自2022年1月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-9.30%。
最新定期报告显示,建信基金(159775)重仓股包括比亚迪、宁德时代、三花智控、华友钴业、亿纬锂能、赣锋锂业、天赐材料、先导智能、国轩高科、厦门钨业,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)002594比亚迪14.57%36.97万3612.90万300750宁德时代13.73%9.27万3404.72万002050三花智控7.76%34.80万1924.79万603799华友钴业7.00%25.41万1734.55万300014亿纬锂能5.78%21.78万1432.02万002460赣锋锂业4.63%18.25万1147.74万002709天赐材料4.04%21.60万1000.73万300450先导智能3.60%17.87万893.06万002074国轩高科2.79%17.66万690.68万600549厦门钨业2.75%16.62万682.54万
跟踪新能电池(980032)的ETF包括广发国证新能源车电池ETF(159755)、锂电池ETF工银(159840)、景顺长城国证新能源车电池ETF(159757)、万家国证新能源车电池ETF(159156)、兴银国证新能源车电池ETF(159767)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)20260211近1月日均成交额(亿元)净申购(亿元)20260211近1周净申购(亿元)近1月净申购(亿元)基金公司159755广发国证新能源车电池ETF131.476.82-2.93-3.90-11.72广发基金159840锂电池ETF工银17.341.10-0.40-0.73-1.60工银瑞信基金159757景顺长城国证新能源车电池ETF3.050.24-0.10-0.32-0.64景顺长城基金159156万家国证新能源车电池ETF3.030.00000.0000——万家基金159767兴银国证新能源车电池ETF2.930.17-0.08-0.13-0.14兴银基金159775建信国证新能源车电池ETF1.860.28-0.07-0.13-0.32建信基金