数据显示,2月11日,易方达上证科创板100增强策略ETF(588500)获净申购224.14万元,位居当日股票ETF净流入排名206/1125。最新规模1.24亿元,前一日规模1.23亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为1.82%。
近5日,易方达上证科创板100增强策略ETF(588500)遭净赎回5.3万元,位居股票ETF净流出排名第561/1125。近10日,易方达上证科创板100增强策略ETF(588500)遭净赎回6.33万元,位居股票ETF净流出排名第545/1125。近20日,易方达上证科创板100增强策略ETF(588500)获净申购918.55万元,位居股票ETF净流入排名第400/1125。
易方达上证科创板100增强策略ETF(588500)成立于2024年6月27日,基金全称为易方达上证科创板100增强策略交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达上证科创板100增强策略ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。易方达上证科创板100增强策略ETF(588500)跟踪标的指数为科创100(000698)。
规模方面,截止2月11日,易方达上证科创板100增强策略ETF(588500)最新份额为5564.7万份,最新规模为1.24亿元。回顾2025年12月31日,易方达上证科创板100增强策略ETF(588500)份额为5264.7万份,规模为1.06亿元。即该基金今年以来份额增加5.70%,规模增加17.55%。
流动性方面,截止2月11日,易方达上证科创板100增强策略ETF(588500)近20个交易日累计成交金额1.02亿元,日均成交金额509.26万元;今年以来,28个交易日,累计成交金额1.37亿元,日均成交金额488.64万元。
易方达上证科创板100增强策略ETF(588500)现任基金经理为殷明、王建军。殷明自2024年6月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益123.32%;王建军自2025年4月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益66.64%。
最新定期报告显示,易方达基金(588500)重仓股包括华虹公司、源杰科技、东芯股份、中科飞测、百济神州、仕佳光子、睿创微纳、金盘科技、安集科技、绿的谐波,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)688347华虹公司3.71%3.64万392.31万688498源杰科技3.34%5505.00353.42万688110东芯股份2.71%2.18万286.19万688361中科飞测2.51%1.74万265.67万688235百济神州2.44%9604.00257.96万688313仕佳光子2.35%2.80万248.28万688002睿创微纳2.13%2.24万225.59万688676金盘科技2.07%2.42万218.34万688019安集科技1.99%9635.00209.97万688017绿的谐波1.93%1.06万204.49万
跟踪科创100(000698)的ETF包括科创100ETF基金(588220)、博时科创100ETF(588030)、科创100(588190)、华夏上证科创板100ETF(588800)、国泰上证科创板100ETF(588120)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)20260211近1月日均成交额(亿元)净申购(亿元)20260211近1周净申购(亿元)近1月净申购(亿元)基金公司588220科创100ETF基金103.085.700.052.422.22鹏华基金588030博时科创100ETF80.813.31-0.42-1.42-1.07博时基金588190科创10048.002.230.090.495.30银华基金588800华夏上证科创板100ETF30.622.730.080.521.98华夏基金588120国泰上证科创板100ETF10.820.83-0.05-0.55-1.31国泰基金588900南方上证科创板100ETF9.300.280.00000.182.32南方基金588210易方达上证科创板100ETF6.020.08-0.040.150.85易方达基金589950富国上证科创板100ETF5.030.120.0000-0.041.01富国基金589980汇添富上证科创板100ETF3.210.060.00000.0000-0.05汇添富基金588880科创指数1.940.180.0000-0.09-0.13华泰柏瑞基金588680广发上证科创板100增强策略ETF1.520.090.00000.00000.21广发基金588500易方达上证科创板100增强策略ETF1.240.050.02-0.00050.09易方达基金588980广发上证科创板100ETF0.300.030.00000.0000-0.0002广发基金