近日，通用电梯股份有限公司（证券代码：300931，简称“通用电梯”）发布关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告。公告显示，公司已于近期完成一笔1000万元7天期国债逆回购的到期赎回，并随即使用同等金额自有资金续投新一期7天期国债逆回购产品。

到期赎回与新增投资情况

公告披露，公司于2026年2月3日投资的1000万元7天国债逆回购产品已在2月9日到期赎回，该产品实际年化收益率为1.635%。

产品名称委托理财金额(万元)产品起始日产品到期日实际年化收益率产品性质资金来源

7天国债逆回购10002026年2月3日2026年2月9日1.635%国债自有资金

在完成上述赎回后，公司于2月11日再次使用1000万元自有资金购买了7天期国债逆回购产品，该产品起始日为2026年2月11日，到期日为2026年2月24日，预期年化收益率为1.655%。

产品名称委托理财金额(万元)产品起始日产品到期日预期年化收益率产品性质资金来源

7天国债逆回购10002026年2月11日2026年2月24日1.655%国债自有资金

投资背景与审批情况

据悉，通用电梯于2025年4月22日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，并于2025年5月13日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。根据该议案，公司在确保正常生产经营及资金安全的前提下，可使用不超过2亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起一年内，资金可循环滚动使用。本次购买理财产品的额度和期限均在上述审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

风险控制与经营影响

公告指出，公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种，不得用于股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。公司财务部将及时跟踪理财产品投向及运作情况，内审部门进行日常监督，独立董事有权进行监督与检查。

公司表示，使用部分自有资金进行现金管理是在确保日常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转及主营业务开展。通过适度现金管理，可有效提高资金使用效率，获得一定投资效益，进一步提升公司业绩水平，为股东谋取更多投资回报。

近12个月现金管理概况

截至本公告披露日，公司前12个月累计开展了19笔现金管理业务，涉及结构性存款、集合资产管理计划及国债逆回购等多种低风险产品，累计委托理财金额达6.7亿元，投资期限从7天到9个月不等，预期/实际年化收益率介于1.49%至9.06%之间。其中，中邮证券鸿晟7号集合资产管理计划为公司主要配置产品，累计投资金额达3.9亿元。