2月11日,鑫元致远量化选股混合A公告称,基金经理刘宇涛不再管理鑫元致远量化选股混合A,离任原因:公司业务调整,由共同管理基金经理肖涵管理该基金。变更日期为2026年2月11日。
刘宇涛简历显示,刘宇涛先生,工学博士,拥有证券投资基金从业资格。他曾在申万菱信基金管理有限公司任助理金融工程师,在太平基金管理有限公司担任量化分析师,于华宸未来基金管理有限公司出任投资经理。2021年6月,刘宇涛加入鑫元基金,先后担任权益投资经理,现任基金经理。目前,他管理着鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金等16只基金,包括鑫元中证1000指数增强型发起式证券投资基金、鑫元国证2000指数增强型证券投资基金等。
肖涵简历显示,肖涵先生:金融学硕士研究生,中国籍,具备证券投资基金从业资格。历任上海智慧数投科技有限公司量化研究员。2021年9月加入鑫元基金,历任交易员、研究员、投资经理助理,现任基金经理。现任鑫元致远量化选股混合型证券投资基金、鑫元上证科创板综合价格指数增强型证券投资基金、鑫元中证A100指数型证券投资基金、鑫元华证沪深港红利50指数型证券投资基金的基金经理。
新浪基金数据显示,鑫元致远量化选股混合A成立于2025年1月14日,成立规模为2.48亿元,截止2025年12月31日规模2385.53万元。管理费率1.20%,托管费率0.20%。基金比较基准为:中证800指数收益率×70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+中债综合(全价)指数收益率×25%。投资目标为:本基金在严格控制风险的前提下,通过量化方法综合考虑标的表现,精选个股构建投资组合,力争实现基金资产的长期稳健增值。最新单位净值为1.22元,累计净值为1.22元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,鑫元致远量化选股混合A今年以来收益5.31%,近一年收益22.36%,成立以来收益22.16%。
从基金经理任期回报看,刘宇涛自2025年1月14日至今,管理的鑫元致远量化选股混合A产品,任期回报为22.21%,同类平均为35.63%,行业排名5238/8161。从盈亏金额看,任职期(2025H1)盈利金额301.15万元,管理费72.31万元。
刘宇涛自2025年10月24日至今,管理的鑫元中证800红利低波动ETF产品,任期回报为-1.42%,同类平均为5.80%,行业排名4556/5353。
刘宇涛自2023年11月2日至今,管理的鑫元浩鑫增强债券A产品,任期回报为8.01%,同类平均为8.91%,行业排名1973/5395。从盈亏金额看,任职期(2023H2-2025H1)盈利金额162.55万元,管理费44.73万元。
产品名称类型任职时间任期回报同类平均行业排名盈亏金额(元)管理费(元)鑫元中证800红利低波动ETF股票型基金20251024-至今-1.42%5.80%4556/5353----鑫元浩鑫增强债券A债券型基金20231102-至今8.01%8.91%1973/5395162.55万(2023H2-2025H1)44.73万(2023H2-2025H1)鑫元锦鑫回报混合A混合型基金20250926-至今1.58%6.90%6544/8738----鑫元华证沪深港红利50指数A股票型基金20240924-至今26.17%65.83%3282/3834639.65万(2024H2-2025H1)61.27万(2024H2-2025H1)鑫元聚鑫收益增强A债券型基金20230303-202406289.94%4.30%83/498836.54万(2023H2)11.92万(2023H2)鑫元上证科创板综合价格指数增强A股票型基金20251028-至今12.84%4.99%694/5369----鑫元中证800红利低波动ETF联接AFOF基金20241217-至今5.48%20.41%869/1019252.79万(2024H2-2025H1)32.29万(2024H2-2025H1)鑫元中证1000指数增强发起式A股票型基金20221128-至今46.51%35.45%814/2708248.16万(2022H2-2025H1)161.33万(2022H2-2025H1)鑫元中证800自由现金流指数A股票型基金20250825-至今16.50%10.53%1400/5111----鑫元国证2000指数增强A股票型基金20230810-至今52.27%33.01%585/3038283.99万(2023H2-2025H1)318.13万(2023H2-2025H1)鑫元鑫趋势A混合型基金20220920-至今33.75%20.10%1469/633347.29万(2023H1-2025H1)91.26万(2023H1-2025H1)鑫元科创AI指数发起式A股票型基金20250812-至今25.59%19.92%1671/5056----鑫元创业AI指数发起式A股票型基金20250819-至今33.81%16.18%631/5085----鑫元中证港股通创新药指数发起式A股票型基金20250709-至今-8.81%28.74%4844/4898----鑫元中证A100指数A股票型基金20250722-至今9.59%23.35%3633/4954----鑫元致远量化选股混合A混合型基金20250114-至今22.21%35.63%5238/8161301.15万(2025H1)72.31万(2025H1)鑫元诚鑫添益债券A债券型基金20250919-至今0.85%1.40%3684/7353----
综合来看,刘宇涛管理的17只产品,任职期总盈利金额1972.12万元,任期内管理费合计793.25万元。