沪深300ETF兴业(510370)成立于2020年9月11日,基金全称为兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为兴业沪深300ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。沪深300ETF兴业(510370)业绩比较基准为沪深300指数收益率。
规模方面,截止2月9日,沪深300ETF兴业(510370)最新份额为9025.81万份,最新规模为9480.71万元。回顾2025年12月31日,沪深300ETF兴业(510370)份额为1.14亿份,规模为1.18亿元。即该基金今年以来份额减少21.01%,规模减少19.60%。
流动性方面,截止2月10日,沪深300ETF兴业(510370)近20个交易日累计成交金额3658.58万元,日均成交金额182.93万元;今年以来,27个交易日,累计成交金额6135.45万元,日均成交金额227.24万元。
沪深300ETF兴业(510370)现任基金经理为张诗悦、徐成城。张诗悦自2024年6月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益37.18%;徐成城自2025年5月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益21.67%。
最新定期报告显示,沪深300ETF兴业(510370)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、中际旭创、紫金矿业、招商银行、新易盛、美的集团、兴业银行、长江电力,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300750宁德时代3.77%1.21万445.08万600519贵州茅台3.39%2900.00399.38万601318中国平安2.93%5.06万346.10万300308中际旭创2.69%5200.00317.20万601899紫金矿业2.28%7.79万268.52万600036招商银行1.98%5.56万234.08万300502新易盛1.72%4720.00203.38万000333美的集团1.39%2.10万164.12万601166兴业银行1.37%7.69万161.95万600900长江电力1.25%5.40万146.83万