上海威派格智慧水务股份有限公司（证券代码：603956，证券简称：威派格）于2026年2月10日发布公告，披露公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况。公司本次合计投入6000万元购买了两款券商理财产品，旨在提高资金使用效率，为公司及股东获取投资回报。

本次现金管理具体情况

公告显示，公司此次购买的两款券商理财产品均为保本浮动型，具体信息如下：

受托方名称

产品类型

产品名称

金额(万元)

预计年化收益率

预计收益金额(万元)

产品期限

收益类型

是否构成关联交易

东方财富证券股份有限公司

券商理财产品

吉祥看涨鲨鱼鳍375号收益凭证

3,000.00

1.7%-2.2%

12.44-16.09

2026年2月13日至2026年5月13日

保本浮动型

否

华安证券股份有限公司

券商理财产品

华彩增盈103期浮动收益凭证

3,000.00

1.3%-3.25%

23.72-59.30

2026年2月13日至2026年9月22日

保本浮动型

否

上述产品资金来源为公司非公开发行股票的暂时闲置募集资金。公司表示，本次购买的理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行。

募集资金基本情况

据公告披露，威派格于2022年4月8日完成非公开发行股票，募集资金总额为人民币96,989.99万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币95,904.25万元。该笔资金主要用于“年产农村饮用水泵站及加压设备2000套、智慧加药系统2000套、集装箱一体化水厂200套、大型装配式水厂20套的智慧给排水生产研发基地项目”。

审议程序及风控措施

公司于2025年3月6日召开第四届董事会第三次临时会议，审议通过了《公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币30,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自该次董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

为控制风险，公司制定了多项风控措施，包括严格筛选投资对象、及时跟踪理财产品投向和项目进展、审计部进行审计监督、独立董事和审计委员会进行监督检查等。

现金管理对公司的影响

威派格表示，在确保募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取更多投资回报，不会对公司主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成重大影响。

过往现金管理情况

公告还披露了本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况。累计实际投入金额31,500.00万元，实际收回本金23,500.00万元，实现实际收益134.03万元，目前尚未收回本金金额为8,000.00万元。公司目前已使用的理财额度为8,000.00万元，尚未使用的理财额度为22,000.00万元，总理财额度为30,000.00万元。

尽管公司本次购买的券商理财产品为安全性高、流动性好的保本型产品，但公告也提示，仍不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等原因引起的影响收益的情况。