上海2026年2月7日电上海鸣志电器股份有限公司（证券代码：603728证券简称：鸣志电器）今日发布公告称，公司于2026年2月6日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订的议案》。此次修订旨在进一步规范公司外汇衍生品交易业务，加强风险控制，提升应对汇率波动的能力。

公告显示，修订后的制度主要在交易对手范围、账户管理、操作流程等方面进行了优化调整。公司表示，此次修订是为了更好地规避汇率波动对生产经营的负面影响，控制经营风险，提高公司竞争力，同时规范相关信息披露工作，健全管理机制，确保公司资产安全。

主要修订内容对比：

修订前内容

修订后内容

与经国家外汇管理总局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行进行交易

与境内外具有相应业务资质的金融机构进行交易

设立外汇衍生品交易账户，不得使用他人账户进行外汇衍生品交易

以公司或控股子公司名义设立外汇衍生品交易账户，不得使用他人账户进行外汇衍生品交易业务

不得使用募集资金直接或间接从事外汇衍生品交易

不得使用不符合国家法律法规以及证券监督管理部门规定的资金直接或间接进行外汇衍生品交易

银行根据公司申请，确定外汇衍生品价格，并与公司确认

金融机构根据公司申请，确定外汇衍生品价格，并与公司确认

财务部收到银行发来的外汇衍生品成交通知书后，检查是否与申请书一致

财务部收到金融机构发来的外汇衍生品成交通知书后，检查是否与申请书一致

与银行签署的外汇衍生品交易协议

与金融机构签署的外汇衍生品交易协议

从修订内容来看，公司将外汇衍生品交易对手从原来的"银行"扩展为"境内外具有相应业务资质的金融机构"，这将为公司提供更多的交易选择和更灵活的风险管理工具。同时，明确了以公司或控股子公司名义设立交易账户，并强化了资金使用的合规性要求，禁止使用不符合规定的资金进行外汇衍生品交易。

修订后的《外汇衍生品交易业务管理制度》全文已披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体，投资者可查阅详细内容。

鸣志电器表示，公司开展外汇衍生品交易业务始终坚持稳健原则，以防范汇率和利率波动风险为目的，不进行投机性交易。此次制度修订将进一步完善公司外汇衍生品交易的内控管理，有助于提升公司应对汇率风险的能力，保障公司经营的稳定运行。