数据显示,2月4日,央企ETF(159959)遭净赎回330.09万元,位居当日股票ETF净流出排名225/1119。最新规模30.51亿元,前一日规模30.29亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.11%。
近5日,央企ETF(159959)遭净赎回330.09万元,位居股票ETF净流出排名第323/1119。近10日,央企ETF(159959)遭净赎回162.52万元,位居股票ETF净流出排名第439/1119。近20日,央企ETF(159959)遭净赎回491.56万元,位居股票ETF净流出排名第437/1119。
央企ETF(159959)成立于2018年10月22日,基金全称为银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为央企ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。央企ETF(159959)跟踪标的指数为结构调整(000860)。
规模方面,截止2月4日,央企ETF(159959)最新份额为18.3亿份,最新规模为30.51亿元。回顾2025年12月31日,央企ETF(159959)份额为18.35亿份,规模为28.98亿元。即该基金今年以来份额减少0.27%,规模增加5.28%。
流动性方面,截止2月4日,央企ETF(159959)近20个交易日累计成交金额4221.09万元,日均成交金额211.05万元;今年以来,23个交易日,累计成交金额4912.19万元,日均成交金额213.57万元。
央企ETF(159959)现任基金经理为周大鹏。周大鹏自2018年10月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益66.71%。
最新定期报告显示,银华基金(159959)重仓股包括海康威视、招商银行、中芯国际、国电南瑞、澜起科技、中国神华、中国船舶、宝钢股份、中国石油、长安汽车,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)002415海康威视4.76%461.78万1.38亿600036招商银行4.73%325.42万1.37亿688981中芯国际4.72%111.42万1.37亿600406国电南瑞4.46%575.26万1.29亿688008澜起科技4.06%99.90万1.18亿601088中国神华3.16%225.85万9146.77万600150中国船舶3.05%265.67万8836.25万600019宝钢股份3.02%1173.57万8743.11万601857中国石油2.91%810.84万8440.89万000625长安汽车2.70%659.71万7824.19万
跟踪结构调整(000860)的ETF包括华夏中证央企ETF(512950)、博时央企结构调整ETF(512960)、央企ETF(159959),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)20260204近1月日均成交额(亿元)净申购(亿元)20260204近1周净申购(亿元)近1月净申购(亿元)基金公司512950华夏中证央企ETF62.540.11-0.12-0.17-3.27华夏基金512960博时央企结构调整ETF59.750.050.0000-0.03-0.04博时基金159959央企ETF30.510.02-0.03-0.03-0.08银华基金