[财经网讯]2月3日，振石股份（601112.SH）发布公告称，公司董事会审议通过了关于调整募投项目资金投入、延期及增加实施主体的议案。根据首次公开发行股票实际募集资金净额情况，结合项目建设进度，公司拟对四大募投项目的募集资金投入金额进行调整，同时延长部分项目建设周期，并为西班牙生产建设项目增加实施主体。
募集资金净额27.75亿元较原计划缩减12.06亿元
公告显示，振石股份本次IPO发行26,105.50万股，发行价格11.18元/股，募集资金总额29.19亿元，扣除发行费用1.43亿元后，实际募集资金净额为27.75亿元，较招股说明书中披露的拟投入募集资金金额39.81亿元减少约12.06亿元。
公司表示，募集资金不足部分将由公司以自有或自筹资金解决，各项目总投资金额保持不变。
四大募投项目募集资金投入全面下调
序号
项目名称
项目总投资（万元）
调整前募集资金拟投入金额（万元）
调整后募集资金拟投入金额（万元）
1
玻璃纤维制品生产基地建设项目
169,977.07
169,977.07
118,502.20
2
复合材料生产基地建设项目
164,825.20
164,825.20
114,910.50
3
研发中心及信息化建设项目
27,455.04
27,455.04
19,140.72
4
西班牙生产建设项目
35,850.00
35,850.00
24,993.39
合计
398,107.31
398,107.31
277,546.81
从调整幅度看，四大项目募集资金投入均有不同程度下调，其中玻璃纤维制品生产基地建设项目和复合材料生产基地建设项目调整金额最大，分别减少5.15亿元和4.99亿元，调整后募集资金投入占原计划比例分别为69.7%和69.7%。
三大项目延长建设期西班牙项目建设周期大幅延长至30个月
序号
项目名称
原计划项目建设期
本次调整后项目建设期
1
玻璃纤维制品生产基地建设项目
24个月
36个月
2
复合材料生产基地建设项目
24个月
36个月
3
研发中心及信息化建设项目
36个月
36个月
4
西班牙生产建设项目
6个月
30个月
注：玻璃纤维制品生产基地建设项目、复合材料生产基地建设项目及研发中心及信息化建设项目于2023年9月启动，西班牙生产建设项目于2024年3月启动。
公告指出，项目延期主要原因包括：一是公司上市时间不确定导致前期以自有资金分阶段投入，为平衡资金需求采取了审慎的资本开支策略；二是下游风电叶片制造商对材料认证严格，海外建厂面临较长的建设手续认证周期。
值得注意的是，西班牙生产建设项目建设期从原计划6个月大幅延长至30个月，公司解释称，该项目因产品面向海外客户，新基地审厂、产品认证流程严格且周期较长，公司采取"先认证，后投产"策略，将设备采购与客户认证进度相协同，导致建设周期延长。
西班牙项目增加实施主体优化境外资金使用效率
为解决西班牙生产建设项目的外汇支付问题，公司拟增加浙江振石新材料股份有限公司为该项目实施主体，与ZhenshiSpainNewMaterials,SociedadLimitada共同负责项目实施。
根据安排，西班牙子公司将使用境外自有资金直接支付与募集资金相关的境外款项；振石股份负责保管募集资金，前期以自有或自筹资金投入部分将通过募集资金专户在境内完成置换，后续投入将按季度根据实际支付金额进行置换。
公司称调整不会影响项目核心目标及预期效益
振石股份表示，本次调整是基于募集资金净额低于原计划，并结合项目实际实施情况、市场环境变化及募集资金使用效率作出的审慎决策，符合公司长远发展规划及募集资金使用效率最大化原则。调整后，项目核心目标、实施可行性及预期效益未发生重大不利变化，不会对公司正常生产经营及财务状况产生重大负面影响。
保荐机构中国国际金融股份有限公司认为，本次调整事项履行了必要的审批程序，符合相关法律法规要求，未改变募集资金投资方向，不存在损害公司及股东利益的情形。
本次调整事项无需提交股东大会审议。公司将实时跟进募投项目进展，加强监督管理，确保募集资金合法合规、高效使用。