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中国海油股价跌5.01%,华夏基金旗下5只基金重仓,合计持有3372.66万股浮亏损失6003.33万元

资料显示,中国海洋石油有限公司位于北京市东城区朝阳门北大街25号,香港花园道1号中银大厦65层,成立日期1999年8月20日,上市日期2022年4月21日,公司主营业务涉及中国海洋石油有限公司是一家主要从事原油和天然气的勘探、生产及销售的中国公司。该公司经营三个分部。勘探及生产分部从事常规油气业务、页己油气业务、油砂业务和其他非常规油气业务。贸易业务分部从事原油转口贸易业务。公司业务分部从事总部管理、资金管理以及研究开发等业务。该公司主要在中国、加拿大、美国、英国、尼日利亚以及巴西等地开展业务。主营业务收入构成为:油气销售82.73%,贸易14.96%,其他(补充)2.31%。

从基金十大重仓股角度

数据显示,华夏基金旗下5只基金重仓中国海油股票,合计持有中国海油3372.66万股,按前一日收盘35.52元,今日截止发稿股价33.74元计算,日浮亏6003.33万元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)占基金净值比(%)持股数量变动(股)华夏国证自由现金流ETF159201杨斯琪294633000.985310.34+12638400华夏红利价值混合A024914朱熠22450000.0752.41新进华夏收入混合288002林晶14576000.04872.52新进华夏中证石化产业ETF159731单宽之4317000.01445.31+342400华夏国证自由现金流ETF发起式联接A023917杨斯琪1290000.00430.21+83700

其中,华夏国证自由现金流ETF(159201)四季度增持1263.84万股,持有股数2946.33万股,占基金净值比例为10.34%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约5244.47万元。

华夏红利价值混合A(024914)四季度持有股数224.5万股,占基金净值比例为2.41%,位居第十大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约399.61万元。

华夏收入混合(288002)四季度持有股数145.76万股,占基金净值比例为2.52%,位居第九大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约259.45万元。