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中国海油股价跌5.01%,中银基金旗下2只基金重仓,合计持有415.17万股浮亏损失739万元

资料显示,中国海洋石油有限公司位于北京市东城区朝阳门北大街25号,香港花园道1号中银大厦65层,成立日期1999年8月20日,上市日期2022年4月21日,公司主营业务涉及中国海洋石油有限公司是一家主要从事原油和天然气的勘探、生产及销售的中国公司。该公司经营三个分部。勘探及生产分部从事常规油气业务、页己油气业务、油砂业务和其他非常规油气业务。贸易业务分部从事原油转口贸易业务。公司业务分部从事总部管理、资金管理以及研究开发等业务。该公司主要在中国、加拿大、美国、英国、尼日利亚以及巴西等地开展业务。主营业务收入构成为:油气销售82.73%,贸易14.96%,其他(补充)2.31%。

从基金十大重仓股角度

数据显示,中银基金旗下2只基金重仓中国海油股票,合计持有中国海油415.17万股,按前一日收盘35.52元,今日截止发稿股价33.74元计算,日浮亏739万元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)占基金净值比(%)持股数量变动(股)中银中证全指自由现金流ETF563760赵建忠40402000.135110.35+3102000中银中证央企红利50指数A020251赵建忠、李念1115000.00372.7新进

其中,中银中证全指自由现金流ETF(563760)四季度增持310.2万股,持有股数404.02万股,占基金净值比例为10.35%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约719.16万元。

中银中证央企红利50指数A(020251)四季度持有股数11.15万股,占基金净值比例为2.7%,位居第六大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约19.85万元。