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浙商汇金金算盘货币基金经理白严离任,宋怡健接任,白严2024H1至2025H1给基民赚1217.91万收管理费286.92万

1月31日,浙商汇金金算盘货币公告称,基金经理白严离任,不再管理浙商汇金金算盘货币,离任原因:个人原因。新聘宋怡健为该基金的基金经理,变更时间为2026年1月30日。

宋怡健简历显示,宋怡健先生:上海交通大学物理系硕士,日本大阪大学物理和商业工程硕士。2013年入职苏州银行金融市场部任债券交易员、投资经理;2017年入职西藏东方财富证券股份有限公司,任资产管理总部投资经理,担任集合资产管理计划投资主办。2018年9月加入浙江浙商证券资产管理有限公司,任私募固定收益投资部投资经理。2022年11月任公司公募固定收益投资部基金经理。

白严简历显示,白严,硕士,中国籍,拥有基金和证券从业资格。2017年起,他在浦发银行金融市场部担任本币交易员,负责本币资产投资、负债管理、债券和货币市场研究等工作,管理自营银行账户债券投资与资金交易。2023年2月,白严加入浙江浙商证券资产管理有限公司,任公募固定收益投资部基金经理。自2023年6月7日起,他开始管理浙商汇金聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金等多只基金,后续又陆续担任浙商汇金聚泓两年定期开放债券型发起式证券投资基金等多只基金的基金经理。

新浪基金数据显示,浙商汇金金算盘货币成立于2022年8月26日,截止2025年12月31日规模24.06亿元。管理费率0.30%,托管费率0.05%。基金比较基准为:同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)。投资目标为:在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超过业绩比较基准的投资收益。该基金成立以来分红0次。

从基金经理任期回报看,白严自2023年12月21日至今,管理的浙商汇金金算盘货币产品,任期回报为2.63%,同类平均为3.22%,行业排名779/832。从盈亏金额看,任职期(2024H1-2025H1)盈利金额1217.91万元,管理费286.92万元。

白严自2023年8月8日至今,管理的浙商汇金聚泓两年定开债A类产品,任期回报为4.71%,同类平均为8.43%,行业排名4664/5172。从盈亏金额看,任职期(2024H1-2025H1)盈利金额1.82亿元,管理费1411.33万元。

白严自2023年6月7日至今,管理的浙商汇金聚兴一年定开债券发起式产品,任期回报为8.27%,同类平均为9.16%,行业排名2176/5061。从盈亏金额看,任职期(2023H2-2025H1)盈利金额6819.26万元,管理费427.94万元。

产品名称类型任职时间任期回报同类平均行业排名盈亏金额(元)管理费(元)浙商汇金聚泓两年定开债A类债券型基金20230808-至今4.71%8.43%4664/51721.82亿(2024H1-2025H1)1411.33万(2024H1-2025H1)浙商汇金金算盘货币货币式基金20231221-至今2.63%3.22%779/8321217.91万(2024H1-2025H1)286.92万(2024H1-2025H1)浙商汇金聚兴一年定开债券发起式债券型基金20230607-至今8.27%9.16%2176/50616819.26万(2023H2-2025H1)427.94万(2023H2-2025H1)浙商汇金月享30天滚动持有中短债A债券型基金20230607-至今8.47%9.16%2039/50612.02亿(2023H2-2025H1)1532.47万(2023H2-2025H1)浙商汇金聚盈中短债A债券型基金20230607-至今6.48%9.16%3728/50611205.37万(2023H2-2025H1)128.42万(2023H2-2025H1)浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有混合型基金20231221-至今2.57%42.46%7159/7476178.27万(2024H1-2025H1)21.96万(2024H1-2025H1)浙商汇金聚利一年定期A债券型基金20231107-至今7.27%8.63%2386/54113465.57万(2024H1-2025H1)287.85万(2024H1-2025H1)

综合来看,白严管理的7只产品,任职期总盈利金额5.13亿元,任期内管理费合计4096.88万元。