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指南针股价跌5.01%,嘉实基金旗下5只基金重仓,合计持有245.44万股浮亏损失1644.46万元

资料显示,北京指南针科技发展股份有限公司位于北京市昌平区七北路42号院TBD云集中心2号楼A座,成立日期2001年4月28日,上市日期2019年11月18日,公司主营业务涉及以证券工具型软件终端为载体,以互联网为平台,向投资者提供及时、专业的金融数据分析和证券投资咨询服务。主营业务收入构成为:金融信息服务97.98%,广告业务1.99%,租赁0.02%。

从基金十大重仓股角度

数据显示,嘉实基金旗下5只基金重仓指南针股票,合计持有指南针245.44万股,按前一日收盘133.83元,今日截止发稿股价127.13元计算,日浮亏1644.46万元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)占基金净值比(%)持股数量变动(股)嘉实中证软件服务ETF159852田光远19240600.31636.4+488252嘉实中证500ETF159922何如、李直5201000.08550.63新进嘉实中创400ETF159918张超梁5700--1.19-500嘉实中证软件服务ETF联接A012619田光远4470--0.060嘉实中证500ETF联接A000008何如、李直85----新进

其中,嘉实中证软件服务ETF(159852)三季度增持48.83万股,持有股数192.41万股,占基金净值比例为6.4%,位居第四大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约1289.12万元。

嘉实中证500ETF(159922)三季度持有股数52.01万股,占基金净值比例为0.63%,位居第六大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约348.47万元。

嘉实中创400ETF(159918)三季度减持500股,持有股数5700股,占基金净值比例为1.19%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约3.82万元。

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